وكان الارتفاع في أرباح الشركة مدفوعا بتحسن في إجمالي هامش الربح بفضل نمو الإيرادات بنسبة 18% لتصل إلى 324.5 مليون ريال خلال عام 2023، وذلك يأتي دعما بزيادة في إيرادات عقود العملاء وخاصة عقود خدمات المياه والصرف الصحي، وقالت الشركة إن فوزها بمشروع طويل الأجل لإعادة تأهيل وتشغيل محطة حدة وعرنة الواقعة في مدينة مكة المكرمة، أسهم بإيرادات بناء بلغت 34.5 مليون ريال سعودي.
كما تضمنت النتائج المالية أرباحًا بقيمة 4.2 مليون ريال ناتجة من ودائع لأجل، بالإضافة إلى زيادة الأرباح من حصتها في الشركات الزميلة من 5.4 مليون ريال إلى حوالي 6.5 مليون ريال خلال عام 2023.
ويوضح الجدول التالي تطور أهم بنود قائمة الدخل خلال آخر 5 سنوات:
|
أهم بنود قائمة الدخل – مليون ريال
|
|
البند
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
النمو المركب%
|
|
الإيرادات
|
228.2
|
255.9
|
276.0
|
324.5
|
+ 12.5 %
|
|
إجمالي الربح %
|
57.1
|
74.4
|
86.9
|
109.4
|
+ 24 %
|
|
هوامش الربح الإجمالي %
|
25.0 %
|
29.1 %
|
31.5 %
|
33.7 %
|
|
|
EBITDA
|
88.4
|
94.4
|
118.4
|
141.5
|
|
|
صافي الأرباح
|
17.4
|
25.3
|
50.1
|
56.9
|
+ 48 %
|
|
عدد الأسهم (مليون سهم)
|
160.9
|
160.9
|
160.9
|
160.9
|
--
|
|
ربح السهم (ريال)
|
0.11
|
0.16
|
0.31
|
0.35
|
+ 30 %
|
وقد نمت إيرادات الشركة بشكل ثابت لتصل إلى 324 مليون ريال سعودي في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.5٪ على مدى السنوات الأربع الماضية.
كما نمت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، وهو مؤشر رئيسي للكفاءة التشغيلية، وارتفع من 88.4 مليون ريال سعودي في عام 2020 إلى 141.5 مليون ريال سعودي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17٪.
وارتفع صافي الدخل إلى 57 مليون ريال سعودي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 48.4٪.
المركز المالي
وأظهرت القوائم المالية نمو موجودات الشركة لتصل إلى 989.3 مليون ريال بنهاية 2023، مقارنة بـ 963 مليون ريال في العام السابق.
وعلى صعيد آخر ارتفع رأس المال العامل لشركة مياهنا (الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة)، والذي يقيس قدرتها على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، خلال الأربع سنوات الماضية من 115.7 مليون ريال سعودي إلى 175.9 مليون ريال سعودي.
ونمت حقوق المساهمين على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 268.8 مليون ريال سعودي في عام 2019 إلى 393.2 مليون ريال سعودي في عام 2023.
ويبين الجدول التالي أهم بنود قائمة المركز المالي منذ عام 2019:
|
أهم بنود المركز المالي – مليون ريال
|
|
البند
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
النقد وما يعادله
|
65.2
|
128.3
|
111.2
|
67.8
|
136.2
|
|
موجودات العقود
|
--
|
--
|
6.9
|
22.6
|
38.1
|
|
الموجودات المتداولة
|
240.1
|
261.2
|
285.7
|
311.6
|
325.9
|
|
ذمم مدينة لعقود الامتياز
|
276.0
|
276.7
|
272.0
|
264.0
|
270.4
|
|
الموجودات غير المتداولة
|
710.0
|
679.4
|
662.9
|
651.4
|
663.4
|
|
إجمالي الموجودات
|
950.0
|
940.6
|
948.6
|
963.0
|
989.3
|
|
قروض قصيرة الأجل
|
30.4
|
95.2
|
38.2
|
39.2
|
41.8
|
|
مطلوبات متداولة
|
124.4
|
200.5
|
151.7
|
154.9
|
150.0
|
|
قروض قصيرة الأجل
|
493.6
|
407.2
|
436.1
|
422.5
|
400.7
|
|
مطلوبات غير متداولة
|
556.9
|
465.6
|
492.0
|
465.6
|
446.1
|
|
إجمالي المطلوبات
|
681.3
|
666.1
|
643.8
|
620.5
|
596.1
|
|
رأس المال
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
160.9
|
|
أرباح مبقاة
|
114.3
|
122.2
|
146.7
|
177.0
|
230.0
|
|
حقوق المساهمين
|
268.8
|
274.6
|
304.9
|
342.5
|
393.2
|
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة قد أبرمت اتفاقية تشغيل وصيانة مع منشأة ذات علاقة بالحكومة لمدة 10 سنوات، من أجل إعادة تأهيل محطات معالجة المياه مع توفير خدمات التشغيل والصيانة في نفس الوقت، على أن يتم شراء وأخذ جميع مخرجات المحطة من قبل المنشأة ذات العلاقة بالحكومة.ومع نهاية اتفاقية عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل، سيتم إعادة نقل المحطات إلى المنشأة ذات العلاقة بالحكومة.